OYAK PORTFÖY Kar Payı Ödeyen Birinci Serbest (TL) Fon - OKF

Son Güncelleme : 27.06.2025 - 21:00

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi :22.04.2022
Fon Toplam Değeri :5.555.133.979,77
Birim Pay Değeri :3.068642
Portföy Dağılımı
Ters Repo%22.00
Vadeli Mevduat%64.00
Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları%14.00
Toplam%100.00

Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi

Fon portföyü, kamu ve özel sektör tarafından ihraç edilmiş TL cinsinden borçlanma araçları ve kira sertifikaları varlığa dayalı ve varlık teminatlı menkul kıymetler, Borsa İstanbul’da işlem gören ortaklık payları, repo-ters repo işlemleri, vadeli işlemler, opsiyonlar, türev araçlar, yapılandırılmış yatırım araçları ile yatırım ve girişim sermayesi fonlarından oluşur.
Fon, yalnızca TL cinsinden varlıklara yatırım yapar ve yabancı para, altın ve kıymetli madenlere yatırım yapmaz.
Fon, Sermaye Piyasası Mevzuatının nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin hükümleri çerçevesinde dernekler, vakıflar, sandıklar ve kooperatifler de dahil olmak üzere tüzel kişiler ile kolektif yatırım kuruluşlarına sunulur.
Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yatırımcılara kar payı dağıtımı yapılacaktır. Kar payı esasları KAP’ta duyurulur. Düşük ve orta risk profiline sahip tüzel kişiler ile kolektif yatırım kuruluşları için uygundur.

Fon Dokümanları

Fon Bilgilendirme

Fon Kurucu / Yönetici Bilgisi

Fon Kurucusu Ticaret ÜnvanıOYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Portföy Yöneticisi Ticaret ÜnvanıOYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Bağımsız Denetim Raporları

Kurucunun Ortaklık Yapısı

PAY SAHİBİPAY TUTARIPAY ADEDİPAY ORANI
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.50,000,000 TL50,000,000%100

Karşılaştırma Ölçütleri

Fon KoduKarşılaştırma Ölçütleri
OKFFonun eşik değeri BIST TLREF Endeksi olarak belirlenmiştir.

Fon Yönetim Ücreti Oranları ve Giriş / Çıkış Komisyonları

Günlük Fon Yönetim Ücreti OranıFon Toplam Değeri üzerinden yaklaşık %0,00685 (yüzbindealtıvirgülseksenbeş)
Yıllık Fon Yönetim Ücreti OranıYıllık yaklaşık %2,5 (yüzdeikibuçuk) olarak uygulanmaktadır.
Giriş-Çıkış KomisyonlarıBu fona giriş ve çıkış için herhangi bir komisyon alınmamaktadır.

Alım/Satım Bilgi

En Az Alınabilir Pay Adedi1
Alım/Satım Saatleri13:00'e kadar verilen alım talimatları T+1, satım talimatları ise T+5'de işleme dönüşür.
Alım Satım YerleriKatılma paylarının alım ve satımı Kurucunun yanı sıra Kurucu ile katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan kurumlar tarafından yapılacaktır. Bu kurumların unvanı ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

www.oyakyatirim.com.tr
Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park 7B Blok No:7C Kat:18 Sarıyer İSTANBUL
0212 319 12 00

Yardımcı Bilgiler

UYARI NOTU: Bu sayfalardaki her türlü bilgi, yorum ve değerlendirmeler, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla OYAK PORTFÖY tarafından hazırlanmıştır. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler, yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte olup, herhangi bir menkul kıymetin alım-satım teklifi ve/veya taahhüdü anlamına gelmemektedir. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan OYAK PORTFÖY’ün ya da çalışanlarının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Raporda yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmişteki performanslar gelecekteki performansın bir göstergesi ya da garantisi olarak kabul edilmemelidir.