OYAK PORTFÖY Kar Payı Ödeyen Birinci Serbest (TL) Fon - OKF
Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi
Fon portföyü, kamu ve özel sektör tarafından ihraç edilmiş TL cinsinden borçlanma araçları ve kira sertifikaları varlığa dayalı ve varlık teminatlı menkul kıymetler, Borsa İstanbul’da işlem gören ortaklık payları, repo-ters repo işlemleri, vadeli işlemler, opsiyonlar, türev araçlar, yapılandırılmış yatırım araçları ile yatırım ve girişim sermayesi fonlarından oluşur.
Fon, yalnızca TL cinsinden varlıklara yatırım yapar ve yabancı para, altın ve kıymetli madenlere yatırım yapmaz.
Fon, Sermaye Piyasası Mevzuatının nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin hükümleri çerçevesinde dernekler, vakıflar, sandıklar ve kooperatifler de dahil olmak üzere tüzel kişiler ile kolektif yatırım kuruluşlarına sunulur.
Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yatırımcılara kar payı dağıtımı yapılacaktır. Kar payı esasları KAP’ta duyurulur. Düşük ve orta risk profiline sahip tüzel kişiler ile kolektif yatırım kuruluşları için uygundur.
Fon Dokümanları
Fon Bilgilendirme
Temel Yatırım Riskleri
Fon Portföyünün Saklanması ve Fon Malvarlığının Ayrılığı
Fon Birim Pay Değerinin, Fon Toplam Değerinin ve Fon Portföy Değerinin Belirlenme Esasları
Fon’un Sona Ermesi ve Fon Varlığının Tasfiyesi
Katılma Payı Sahiplerinin Hakları
KAP’ta Yayımlanan ve Yatırımcı Kararını Etkileyebilecek Nitelikteki Bilgilerde Yapılacak Değişikliklerde İzlenecek Yöntem
Fon Kurucu / Yönetici Bilgisi
Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Portföy Yöneticisi Ticaret Ünvanı | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Bağımsız Denetim Raporları
OYAK Portföy Kar Payı Ödeyen Birinci Serbest (TL) Fon 2024 Bağımsız Denetçi Raporu
OYAK Portföy Kar Payı Ödeyen Birinci Serbest (TL) Fon 2023 Bağımsız Denetçi Raporu
OYAK Portföy Kar Payı Ödeyen Birinci Serbest (TL) Fon 2022 Bağımsız Denetçi Raporu
Kurucunun Ortaklık Yapısı
PAY SAHİBİ | PAY TUTARI | PAY ADEDİ | PAY ORANI |
---|---|---|---|
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 50,000,000 TL | 50,000,000 | %100 |
Karşılaştırma Ölçütleri
Fon Kodu | Karşılaştırma Ölçütleri |
---|---|
OKF | Fonun eşik değeri BIST TLREF Endeksi olarak belirlenmiştir. |
Fon Yönetim Ücreti Oranları ve Giriş / Çıkış Komisyonları
Günlük Fon Yönetim Ücreti Oranı | Fon Toplam Değeri üzerinden yaklaşık %0,00685 (yüzbindealtıvirgülseksenbeş) |
Yıllık Fon Yönetim Ücreti Oranı | Yıllık yaklaşık %2,5 (yüzdeikibuçuk) olarak uygulanmaktadır. |
Giriş-Çıkış Komisyonları | Bu fona giriş ve çıkış için herhangi bir komisyon alınmamaktadır. |
Alım/Satım Bilgi
En Az Alınabilir Pay Adedi | 1 |
Alım/Satım Saatleri | 13:00'e kadar verilen alım talimatları T+1, satım talimatları ise T+5'de işleme dönüşür. |
Alım Satım Yerleri | Katılma paylarının alım ve satımı Kurucunun yanı sıra Kurucu ile katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan kurumlar tarafından yapılacaktır. Bu kurumların unvanı ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır. |
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. www.oyakyatirim.com.tr Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park 7B Blok No:7C Kat:18 Sarıyer İSTANBUL 0212 319 12 00 |