OYAK PORTFÖY Türkiye Finans Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu - OTF

Son Güncelleme : 27.06.2025 - 20:00

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi :19.01.2018
Fon Toplam Değeri :531.820.163,74
Birim Pay Değeri :4.572577
Portföy Dağılımı
Katılma Hesapları%2.00
Repo%1.00
Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları%98.00
Toplam%100.00

Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi

Fon portföyünün en az %80’i kamu ve özel sektör kira sertifikalarından, en fazla %20’si ise katılma hesapları, vaad sözleşmeleri, gelir ortaklığı senetleri ve faizsiz ipotek gibi varlıklardan oluşur.
Katılım finans ilkelerine uygun olarak kısa vadeli kira sertifikalarına yatırım yapan fonun aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün arasında olacak şekilde yönetilir.
Yalnızca katılım finans ilkelerine uygun TL cinsinden varlıklara yatırım yapılırken, yabancı para, altın ve türev araçlar fon portföyüne dahil edilmez. Düşük ve orta risk profiline sahip yatırımcılar için uygundur.

Fon Dokümanı

Fon Kurucu / Yönetici Bilgisi

Fon Kurucusu Ticaret ÜnvanıOYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Portföy Yöneticisi Ticaret ÜnvanıOYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Bağımsız Denetim Raporları

Kurucunun Ortaklık Yapısı

PAY SAHİBİPAY TUTARIPAY ADEDİPAY ORANI
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.50,000,000 TL50,000,000%100

Karşılaştırma Ölçütleri

Fon KoduKarşılaştırma Ölçütleri
OTF% 40 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi
% 40 BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi
% 20 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi (TL)

Fon Yönetim Ücreti Oranları ve Giriş / Çıkış Komisyonları

Günlük Fon Yönetim Ücreti OranıFon Toplam Değeri üzerinden % 0,00509589 (milyondaellivirgüldokuzbinbeşyüzseksendokuz) olarak uygulanmaktadır.
Yıllık Fon Yönetim Ücreti OranıYaklaşık % 1,86 (yüzdebirvirgülseksenaltı)
Giriş-Çıkış KomisyonlarıBu fona giriş ve çıkış için herhangi bir komisyon alınmamaktadır.

Alım/Satım Bilgi

En Az Alınabilir Pay Adedi1
Alım/Satım Saatleri08:30-13:30 arası verilen alım ve satım talimatları T+0’da işleme dönüşür.
Alım Satım YerleriFon, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’nda işlem görmemektedir.
Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra kurucu ile katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan Kurumlar tarafından yapılacaktır. Bu kurumların unvanı ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

www.oyakyatirim.com.tr
Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park 7B Blok No:7C Kat:18 Sarıyer İSTANBUL
0212 319 12 00
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

www.turkiyefinans.com.tr
Saray Mahallesi Sokullu Caddesi No:6 Ümraniye/İSTANBUL
0216 676 20 00

Yardımcı Bilgiler

UYARI NOTU: Bu sayfalardaki her türlü bilgi, yorum ve değerlendirmeler, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla OYAK PORTFÖY tarafından hazırlanmıştır. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler, yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte olup, herhangi bir menkul kıymetin alım-satım teklifi ve/veya taahhüdü anlamına gelmemektedir. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan OYAK PORTFÖY’ün ya da çalışanlarının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Raporda yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmişteki performanslar gelecekteki performansın bir göstergesi ya da garantisi olarak kabul edilmemelidir.