OYAK PORTFÖY Türkiye Finans Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu - OTF
Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi
Fon portföyünün en az %80’i kamu ve özel sektör kira sertifikalarından, en fazla %20’si ise katılma hesapları, vaad sözleşmeleri, gelir ortaklığı senetleri ve faizsiz ipotek gibi varlıklardan oluşur.
Katılım finans ilkelerine uygun olarak kısa vadeli kira sertifikalarına yatırım yapan fonun aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün arasında olacak şekilde yönetilir.
Yalnızca katılım finans ilkelerine uygun TL cinsinden varlıklara yatırım yapılırken, yabancı para, altın ve türev araçlar fon portföyüne dahil edilmez. Düşük ve orta risk profiline sahip yatırımcılar için uygundur.
Fon Dokümanı
Fon Kurucu / Yönetici Bilgisi
Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Portföy Yöneticisi Ticaret Ünvanı | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Bağımsız Denetim Raporları
OYAK PORTFÖY Türkiye Finans Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu 2024 Bağımsız Denetçi Raporu
OYAK PORTFÖY Türkiye Finans Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu 2023 Bağımsız Denetçi Raporu
OYAK PORTFÖY Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım (TL) Fonu 2022 Bağımsız Denetçi Raporu
OYAK PORTFÖY Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım Fonu 2021 Bağımsız Denetçi Raporu
OYAK PORTFÖY Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım Fonu 2020 Bağımsız Denetçi Raporu
OYAK PORTFÖY Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım Fonu 2019 Bağımsız Denetçi Raporu
OYAK PORTFÖY Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım Fonu 2018 Bağımsız Denetçi Raporu
Kurucunun Ortaklık Yapısı
PAY SAHİBİ | PAY TUTARI | PAY ADEDİ | PAY ORANI |
---|---|---|---|
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 50,000,000 TL | 50,000,000 | %100 |
Karşılaştırma Ölçütleri
Fon Kodu | Karşılaştırma Ölçütleri |
---|---|
OTF | % 40 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi % 40 BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi % 20 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi (TL) |
Fon Yönetim Ücreti Oranları ve Giriş / Çıkış Komisyonları
Günlük Fon Yönetim Ücreti Oranı | Fon Toplam Değeri üzerinden % 0,00509589 (milyondaellivirgüldokuzbinbeşyüzseksendokuz) olarak uygulanmaktadır. |
Yıllık Fon Yönetim Ücreti Oranı | Yaklaşık % 1,86 (yüzdebirvirgülseksenaltı) |
Giriş-Çıkış Komisyonları | Bu fona giriş ve çıkış için herhangi bir komisyon alınmamaktadır. |
Alım/Satım Bilgi
En Az Alınabilir Pay Adedi | 1 |
Alım/Satım Saatleri | 08:30-13:30 arası verilen alım ve satım talimatları T+0’da işleme dönüşür. |
Alım Satım Yerleri | Fon, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’nda işlem görmemektedir. Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra kurucu ile katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan Kurumlar tarafından yapılacaktır. Bu kurumların unvanı ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır. |
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. www.oyakyatirim.com.tr Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park 7B Blok No:7C Kat:18 Sarıyer İSTANBUL 0212 319 12 00 | |
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. www.turkiyefinans.com.tr Saray Mahallesi Sokullu Caddesi No:6 Ümraniye/İSTANBUL 0216 676 20 00 |
Yardımcı Bilgiler
UYARI NOTU: Bu sayfalardaki her türlü bilgi, yorum ve değerlendirmeler, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla OYAK PORTFÖY tarafından hazırlanmıştır. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler, yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte olup, herhangi bir menkul kıymetin alım-satım teklifi ve/veya taahhüdü anlamına gelmemektedir. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan OYAK PORTFÖY’ün ya da çalışanlarının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Raporda yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmişteki performanslar gelecekteki performansın bir göstergesi ya da garantisi olarak kabul edilmemelidir.