OYAK PORTFÖY Birinci Katılım Serbest Fon - OTK
Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi
Fon, III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında, yalnızca nitelikli yatırımcılara sunulan bir fon statüsündedir.
Fon, ağırlıklı olarak yurtiçinde ihraç edilen kira sertifikalarına yatırım yapmayı hedefler. Buna ek olarak, portföyünde katılma hesapları, altın ve diğer kıymetli madenler, Danışma Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçi ve yurtdışı para ve sermaye piyasası araçları ile faizsiz finans ilkelerine uygun diğer para ve sermaye piyasası araçları yer alabilir. Ayrıca, fon katılım endekslerine tabi para ve sermaye piyasası ürünlerine de yatırım yapabilir.
Fon yönetimi, katılım finans ilkelerine tam uyum sağlayacak şekilde gerçekleştirilecek olup, faiz getirili yatırım araçlarına portföyde yer verilmeyecektir. Yüksek risk profiline sahip nitelikli yatırımcılar için uygundur. OYAK YATIRIM veya TEFAS üzerinden alınabilir.
Fon Dokümanları
Fon Bilgilendirme
Temel Yatırım Riskleri
Fon Portföyünün Saklanması ve Fon Malvarlığının Ayrılığı
Fon Birim Pay Değerinin, Fon Toplam Değerinin ve Fon Portföy Değerinin Belirlenme Esasları
Fon’un Sona Ermesi ve Fon Varlığının Tasfiyesi
Katılma Payı Sahiplerinin Hakları
KAP’ta Yayımlanan ve Yatırımcı Kararını Etkileyebilecek Nitelikteki Bilgilerde Yapılacak Değişikliklerde İzlenecek Yöntem
Fon Kurucu / Yönetici Bilgisi
Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Portföy Yöneticisi Ticaret Ünvanı | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Bağımsız Denetim Raporları
OYAK PORTFÖY Birinci Katılım Serbest Fon 2024 Bağımsız Denetçi Raporu
OYAK PORTFÖY Birinci Katılım Serbest Fon 2023 Bağımsız Denetçi Raporu
OYAK PORTFÖY Birinci Katılım Serbest Fon 2022 Bağımsız Denetçi Raporu
OYAK PORTFÖY Birinci Katılım Serbest Fon 2021 Bağımsız Denetçi Raporu
OYAK PORTFÖY Birinci Katılım Serbest Fon 2020 Bağımsız Denetçi Raporu
OYAK PORTFÖY Birinci Katılım Serbest Fon 2019 Bağımsız Denetçi Raporu
OYAK PORTFÖY Birinci Katılım Serbest Fon 2018 Bağımsız Denetçi Raporu
OYAK PORTFÖY Birinci Katılım Serbest Fon 2017 Bağımsız Denetçi Raporu
Kurucunun Ortaklık Yapısı
PAY SAHİBİ | PAY TUTARI | PAY ADEDİ | PAY ORANI |
---|---|---|---|
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 50,000,000 TL | 50,000,000 | %100 |
Karşılaştırma Ölçütleri
Fon Kodu | Karşılaştırma Ölçütleri |
---|---|
OTK | % 100 KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi-TL |
Fon Yönetim Ücreti Oranları ve Giriş / Çıkış Komisyonları
Günlük Fon Yönetim Ücreti Oranı | Fon Toplam Değeri üzerinden % 0,0055'inden (milyondaellibeş) olarak uygulanmaktadır. |
Yıllık Fon Yönetim Ücreti Oranı | Yaklaşık % 2,0075 (yüzdeikivirgülçiftsıfıryetmişbeş) |
Giriş-Çıkış Komisyonları | Bu fona giriş ve çıkış için herhangi bir komisyon alınmamaktadır. |
Alım/Satım Bilgi
En Az Alınabilir Pay Adedi | Her bir yatırımcı tarafından ilk alımda asgari 50.000 (ellibin) pay büyüklüğünde talimat verilebilecek olup, bunun üzerindeki talimatlar 5.000 (beşbin) pay ve katları seklinde verilebilecektir. Yatırımcılar tarafından her satımda asgari 5.000 (beşbin) pay ve katları şeklinde emir verilebilecektir. |
Alım/Satım Saatleri | 13:00'e kadar verilen alım ve satım talimatları T+1'de işleme dönüşür. |
Alım Satım Yerleri | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla yapılır. Üye kuruluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür. http://www.takasbank.com.tr/tr/Sayfalar/TEFAS-Uyeler.aspx Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumların unvanı ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır. |
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. www.oyakyatirim.com.tr Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park 7B Blok No:7C Kat:18 Sarıyer İSTANBUL 0212 319 12 00 | |
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. www.turkiyefinans.com.tr Saray Mahallesi Sokullu Caddesi No: 6 Ümraniye / İstanbul 0216 586 70 00 | |
İNFO Yatırım Menkul Değerler A.Ş. https://infoyatirim.com/ Mecidiyeköy Yolu Caddesi V Plaza No:14, 34387 Şişli/İstanbul P.K: 34387 444 46 36 – 0212 319 26 00 | |
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Maslak Mah, Büyükdere Cd. No:255/802 Nurol Plaza 34398 Sarıyer/İstanbul |