OYAK PORTFÖY Birinci Para Piyasası (TL) Fonu - OYL

Son Güncelleme : 27.06.2025 - 20:00

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi :06.08.2008
Fon Toplam Değeri :2.846.116.726,21
Birim Pay Değeri :0.104215
Portföy Dağılımı
Ters Repo%61.00
Vadeli Mevduat%15.00
Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları%24.00
Toplam%100.00

Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi

Fon, likiditesi yüksek ve vadesine en fazla 184 gün kalmış para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapar. Günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gündür.
Fon yönetiminde, hızlı nakde çevrilebilen ve düşük risk taşıyan enstrümanlar tercih edilir. Vadesi belirlenemeyen varlıklar fon portföyüne dahil edilmez.
Fonun temel yatırım stratejisi, Türk Lirası bazında istikrarlı bir getiri hedeflemektir. Bu doğrultuda, fon yalnızca TL cinsinden varlıklara yatırım yapar. Yabancı para biriminde varlıklar, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçları ve tezgahüstü türev ürünler fon kapsamında yer almaz. Düşük risk profiline sahip yatırımcılar için uygundur.

Fon Dokümanları

Fon Bilgilendirme

Fon Kurucu / Yönetici Bilgisi

Fon Kurucusu Ticaret ÜnvanıOYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Portföy Yöneticisi Ticaret ÜnvanıOYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Bağımsız Denetim Raporları

Kurucunun Ortaklık Yapısı

PAY SAHİBİPAY TUTARIPAY ADEDİPAY ORANI
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.50,000,000 TL50,000,000%100

Karşılaştırma Ölçütleri

Fon KoduKarşılaştırma Ölçütleri
OYL% 75 KYD O/N Repo Endeksi – Brüt
%25 KYD – 91 Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksi

Fon Yönetim Ücreti Oranları ve Giriş / Çıkış Komisyonları

Günlük Fon Yönetim Ücreti OranıFon Toplam Değeri üzerinden % 0,0035616 (milyondaotuzbeşvirgülaltıyüzonaltı) olarak uygulanmaktadır.
Yıllık Fon Yönetim Ücreti Oranı%1,30
Giriş-Çıkış KomisyonlarıBu fona giriş ve çıkış için herhangi bir komisyon alınmamaktadır.

Alım/Satım Bilgi

En Az Alınabilir Pay Adedi1
Alım/Satım Saatleri08:30-13:30 arası verilen alım ve satım talimatları T+0’da işleme dönüşür.
Alım Satım YerleriKatılma paylarının alım satımı kurucunun yanı sıra kurucu ile katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan Kurumlar tarafından yapılacaktır. Bu kurumların unvanı ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

www.oyakyatirim.com.tr
Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park 7B Blok No:7C Kat:18 Sarıyer İSTANBUL
0212 319 12 00
ATLAS Portföy Yönetimi A.Ş.

www.atlasportfoy.com
Talatpaşa Cad. Oto Çıkmaz Sok. No:4 K:3 D:13 Levent Loft 2 Gültepe – Kağıthane / İstanbul
0212 385 32 00

Yardımcı Bilgiler

UYARI NOTU: Bu sayfalardaki her türlü bilgi, yorum ve değerlendirmeler, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla OYAK PORTFÖY tarafından hazırlanmıştır. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler, yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte olup, herhangi bir menkul kıymetin alım-satım teklifi ve/veya taahhüdü anlamına gelmemektedir. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan OYAK PORTFÖY’ün ya da çalışanlarının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Raporda yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmişteki performanslar gelecekteki performansın bir göstergesi ya da garantisi olarak kabul edilmemelidir.